அசுல் அமெரிக்காவில் நீதித்துறை மீட்பு முடிந்ததாக அறிவிக்கிறார், அத்தியாயம் 11

ஏ அசுல் 20 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இரவு அறிவிக்கப்பட்டது, அத்தியாயம் 11 செயல்முறையின் முடிவிற்கு சமமானதாகும் நீதித்துறை மீட்பு எண்கள் அமெரிக்காமே 2025 இல் தொடங்கப்பட்டது. தொடர்புடைய உண்மையில், மூலதன கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துதல், பணப்புழக்கத்தை அதிகரித்தல் மற்றும் கடனை கணிசமாகக் குறைத்தல் உள்ளிட்ட முக்கிய நோக்கங்கள் அடையப்பட்டன என்பதை நிறுவனம் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஆவணத்தின்படி, நிறுவனம் ஏறக்குறைய 1.375 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை மூத்த குறிப்புகளை வெளியிடுவதன் மூலமும், அமெரிக்க டாலர் 950 மில்லியன் ஈக்விட்டி கமிட்மென்ட் (நிறுவனத்தின் பங்கு) மூலமாகவும் திரட்டியது.

சந்தையில் வழங்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் கடன் பத்திரங்களை வைத்திருப்பவர்கள், அதன் மிகப்பெரிய விமானக் குத்தகைதாரர், ஏர்கேப் மற்றும் யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ், இன்க். மற்றும் அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ், இன்க் ஆகிய இரண்டு மூலோபாய முதலீட்டாளர்களுடன், அதன் முக்கிய கடன் வழங்குநர்களுடனான ஒப்பந்தங்கள் மூலம் மறுசீரமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டது என்பதையும் நிறுவனம் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஒன்பது மாதங்கள் நீடித்த, மீட்பு கருவியைப் பயன்படுத்திய பெரிய மூவரில் கடைசி நபரான அசுல், அதிவேகமான அத்தியாயம் 11 ஐப் பதிவு செய்தார். லதாமின் செயல்முறை சுமார் 2 மற்றும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் நீடித்தது, கோல்ஸ் 18 மாதங்கள் நீடித்தது.

“இந்த தேதியில், அசுலின் மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தில் முன்னறிவிக்கப்பட்ட செயல்திறனுக்கான அனைத்து முன்னுதாரண நிபந்தனைகளும் அதில் வழங்கப்பட்ட விதிமுறைகளின் கீழ் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன அல்லது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன, மேலும் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது மற்றும் கணிசமான அளவு நிறைவடைந்துள்ளது, அத்தியாயம் 11 இல் இருந்து நிறுவனம் வெளியேறியது” என்று விமான நிறுவனம் ஒரு அறிக்கையில் கூறுகிறது.

நிதி நிலை

வெளியேறிய பிறகு நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை விவரிப்பதில், அசுல் பணமதிப்பு நீக்கத்தை எடுத்துரைக்கிறார். மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம், செயல்முறையிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான திட்டமிடப்பட்ட ப்ரோ ஃபார்மா நிகர அந்நியச் செலாவணி 2.5xக்கும் குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 11 க்கு முன், காட்டி 5 மடங்கு அதிகமாக இருந்தது.

விமானக் குத்தகை தொடர்பான கடனில் ஏறக்குறைய 40% குறைக்கப்பட்டதைத் தவிர, கடன் மற்றும் நிதியுதவி கடனை தோராயமாக US$1.1 பில்லியன் குறைப்பதாகவும் விமான நிறுவனம் குறிப்பிடுகிறது.

அத்தியாயம் 11க்கு முந்தைய நிலைகளுடன் ஒப்பிடும்போது வருடாந்திர வட்டிக் கொடுப்பனவுகளில் 50%க்கும் அதிகமான குறைப்பு மற்றும் விமானக் குத்தகைச் செலவுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு குறையும் என அசுல் மதிப்பிடுகிறார்.

7.3 டிரில்லியன் வரை புதிய பங்குகள்

வியாழன், 19 அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தின் நிமிடங்களின்படி, மூன்று தொடர் சந்தா போனஸ் வழங்குவதற்கும் விற்பனை செய்வதற்கும் அசுலின் இயக்குநர்கள் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

அத்தியாயம் 11 இன் கீழ் நிறுவனத்தின் மறுசீரமைப்பு திட்டத்தில் செய்யப்பட்ட உறுதிமொழிகளுக்கு இணங்க இந்த செயல்பாடு உள்ளது.

போனஸ் அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ், பாதுகாப்பற்ற கடனாளிகள் மற்றும் யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கும், குறிப்பிட்ட கடனாளிகளுக்கு கூடுதலாக, பங்குதாரர்களின் முன்கூட்டிய உரிமைகளைக் கடைப்பிடிக்கும். செயல்படுத்தப்பட்டால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனத்தின் வரம்பிற்குள், நிறுவனத்தின் புதிய பொதுவான பங்குகளுக்கு குழுசேரும் உரிமையை கருவிகள் வழங்கும்.

• அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் (அல்லது துணை நிறுவனங்களுக்காக) உருவாக்கப்பட்ட முதல் தொடர், 4.86 டிரில்லியன் வரையிலான பொதுவான பங்குகளின் சந்தாவைப் பெறலாம்.
• பாதுகாப்பற்ற கடனாளிகளை இலக்காகக் கொண்ட இரண்டாவது தொடர், 1.23 டிரில்லியன் பங்குகள் வரை சாத்தியமான சந்தாவை எதிர்பார்க்கிறது.
• யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் மற்றும் குறிப்பிட்ட கடன் வழங்குநர்களை இலக்காகக் கொண்ட மூன்றாவது தொடர், அனைத்து போனஸும் பயன்படுத்தப்பட்டால், 1.21 டிரில்லியன் பங்குகளை உள்ளடக்கியிருக்கும்.

பிப்ரவரி 23 முதல் பங்குதாரர்கள் தங்கள் முன்கூட்டிய உரிமையைப் பயன்படுத்த 30 நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கப்படும். இந்த காலகட்டத்தின் முடிவில், நிறுவனம் தேவையை தீர்மானிக்கும் மற்றும் வழங்கப்பட வேண்டிய போனஸின் இறுதி அளவை வரையறுக்கும், இது உண்மையில் சந்தா செலுத்தப்பட்ட தொகுதிக்கு மட்டுப்படுத்தப்படும்.

அதே கூட்டத்தில், அதிகாரம் 11 திட்டத்தின் நிறைவுக்கு உட்பட்டு, நிறுவனத்தின் மூலோபாயக் குழுவிற்கான உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு வாரியம் ஒப்புதல் அளித்தது மற்றும் விவாதங்களைச் செயல்படுத்துவதற்குத் தேவையான செயல்களைச் செய்ய வாரியத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தது.